公告日期：2021-07-09

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 6 日
送出日期：2021 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元安睿定期开放 基金代码 007761

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2019-08-26 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次

开始担任本基金基金 2019-12-12

基金经理 郭卉 经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连
续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有
人大会进行表决。本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间，暂停运作
期间前后合并计算。基金合同生效后的存续期内，出现《基金合同》约定的情况的，
本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在
每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
低于5%，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
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