公告日期：2021-03-26

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鑫元安睿定期开放

基金主代码 007761

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 23 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0300

基准日可供分配利润（单位：人民币元） 45,029,744.57

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第 1 次分红

注：按照《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式为现金分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 29 日

除息日 2021 年 3 月 29 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。