公告日期:2020-09-01
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安乐享一年定开债
基金主代码 007758
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年9月4日
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招
募说明书等。
收益分配基准日 2020年8月28日
有关年度分红次数的说明 2020年度第1次
下属分级基金的基金简称 平安乐享一年定开债A 平安乐享一年定开债C
下属分级基金的交易代码 007758 007759
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0329 1.0293
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 73,203,307.02 1,120,510.94
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金
额(单位:人民币元)
- -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.32 0.29
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年9月2日
除息日 2020年9月2日
现金红利发放日 2020年9月3日
分红对象
权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有
人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以2020年9月2日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,本基金注册登记机构将于2020年9月3日对红利再投资的基金份额进行确认。2020年9
月4日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得
税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年9月3日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
(3)持有人......
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