公告日期：2024-07-18

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安乐享一年定开债

基金主代码 007758

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取
在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作方式。本基金的封闭期为自《基金合同》生效
之日（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至
1 年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工

作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金封
闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本
基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开
放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开
放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 7,979,869,368.58 份

投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组

合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投
资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封
闭期到期日，力争基金资产在开放前完全变现。在开
放期内，本基金将采用流动性管理的策略，保持资产
适当的流动性，以应对投资人的赎回要求，满足在开
放期的流动性需求。

业绩比较基准 在每个封闭……
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