公告日期：2024-05-31

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 20 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安乐享一年定开债 基金代码 007758

下属基金简称 平安乐享一年定开债 A 下属基金交易代码 007758

下属基金简称 平安乐享一年定开债 C 下属基金交易代码 007759

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每年开放一次，每个开放期不
运作方式 定期开放式 开放频率 少于5个工作日且不超过20个
工作日

开始担任本基金基 2019 年 9 月 4 日

基金经理 段玮婧 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 07 月 18 日

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且
无须召开基金份额持有人大会：

（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是
否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开
放期的，基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭
期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。

同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，
基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

其他 （2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易
申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认
金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，基金管理人有权
决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停
进入下一封闭期的，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回；
对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，且不收取赎回费。

同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，
基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。

（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分
资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期……
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