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发表于 2023-12-07 07:57:33 股吧网页版
平安基金管理有限公司关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-07


关于平安乐享一年定期开放债券型证
券投资基金开放日常申购、赎回、转换
业务的公告

公告送出日期:2023年12月7日

1.公告基本信息

基金名称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐享一年定开债

基金主代码` 007758

本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作、封

闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自

基金合同生效之日起 (含) 或自每一开放期结束之日次日起

(含 ) 至1年(含) 后 对应 日的 前一 日 止(若 该对 应 日 为 非 工 作

基金运作方式 日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金封闭期内不办

理申购与赎回业务,亦不可上市交易。 本基金自封闭期结束之

后第 一个 工 作 日 起(含 )进入开放期,期间可以办理申购与赎

回业务。 本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工

作日。 本次基金开放期为2023年12月15日(含)至2023年12月21

日(含),共5个工作日。

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安乐享

公告依据 一年定期开放债券型证券投资基金基金 合 同 》、《平 安 乐 享 一

年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023年12月15日

赎回起始日 2023年12月15日

转换转入起始日 2023年12月15日

转换转出起始日 2023年12月15日

下属基金份额的基金简称 平安乐享一年定开债A 平安乐享一年定开债C

下属基金份额的交易代码 007758 007759

该基金份额是否开放申购、赎 是 是

回、转换

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金开放期内,投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金……
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