公告日期：2022-10-25

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 29 日
基金管理人： 平安基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 25 日
平安乐享一年定开债 2022 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 29 日(份额全部赎回日)止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安乐享一年定开债
基金主代码 007758
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在
封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运
作方式。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日（含）
或自每一开放期结束之日次日起（含）至 1 年（含）后
对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应
日，则顺延至下一工作日）。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之
后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申
购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且
不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 832,932,736.70 份
投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，
在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投资
组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有
到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到
期日，力争基金资产在开放前完全变现。在开放期内，
本基金将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动
性，以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性

平安乐享一年定开债 2022 年第 3 季度报告
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需求。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日公布的一年期定期存款利率（税后） +1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C
下属分级基金的交易代码 007758 007759
报告期末下属分级基金的份额总额 831,079,368.81 份 1,853,367.89 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 29 日）
平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C
1.本期已实现收益 7,218,418.66 14,364.77
2.本期利润 7,218,418.66 14,364.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0078
4.期末基金资产净值 831,934,311.88 1,855,233.97
5.期末基金份额净值 1.00102871 1.00100686
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等;
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业……
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