公告日期：2022-09-22

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 22 日

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安乐享一年定开债

基金主代码 007758

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明

书等。

收益分配基准日 2022 年 9 月 19 日

有关年度分红次 2022 年度第 1 次

数的说明

下属分级基金的 平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C

基金简称

下属分级基金的 007758 007759

交易代码

截止基 基 准 日 1.0260 1.0231

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 21,612,886.50 42,615.12

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.2600 0.2300

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 23 日

除息日 2022 年 09 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 9
月 23 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2022 年 9 月 26 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 9 月 27
日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择
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