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发表于 2020-12-18 08:30:28 股吧网页版
关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-18

  

关于国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金

增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的约定,为更好的满足广大投资人的理财要求,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致并报中国证监会备案,决定于2020年12月18日起增加国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额(基金代码为:011005),并相应修改基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下:

一、新增C类基金份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额,A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金新增加的 C 类基金份额类别,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有期(T) 赎回费率

T<7 日 1.50%

T≥7 日 0%

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

......
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