公告日期:2020-01-22
国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎
回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2020 年 1 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺业纯债债券
基金主代码 007757
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金基金合同和招募说明书等
申购起始日 2020 年 1 月 31 日
赎回起始日 2020 年 1 月 31 日
转换转入起始日 2020 年 1 月 31 日
转换转出起始日 2020 年 1 月 31 日
定期定额投资起始日 2020 年 1 月 31 日
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上
海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期
定额投资时除外。
开放时间为:每个开放日的 9:30-15:00(投资人在 15:00 以后提出申购
(含定期定额投资)、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额
申购、赎回或转换价格为下一开放日的相应价格)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,
请详见各销售机构的具体规定。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购本基金基金份额的单笔最低限额为人
民币 10 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费)。
在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需
遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的
数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
3.2 申购费率
本基金基金份额申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 0.80%
100 万元≤M<500 万元 0.40%
500 万元≤M 1000 元/笔
投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事......
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