公告日期：2020-08-18

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 8 月 18 日

1、公告基本信息

基金名称 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 财通久利三月定开债券发起

基金主代码 007756

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 8 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0274 元

基准日基金可供分配利润（单位：元） 13,916,216.05 元

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.22 元

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 8 月 20 日

除息日 2020 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 8 ......
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