• 最近访问:
发表于 2022-04-21 09:46:15 股吧网页版
财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页,共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通久利三月定开债券发起
场内简称 -
基金主代码 007756
交易代码 -
基金运作方式 契约型、定期开放
基金合同生效日 2019年09月06日
报告期末基金份额总额 491,048,045.88份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投
资管理,追求基金资产的稳健回报。
投资策略 本基金在封闭期间,通过对宏观经济增长、通
货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析
和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益
率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重
组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济
形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大
类债券资产配置和信用债券类属配置,动态调
整组合久期和信用债券的结构,依然坚持自下
而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基
础上,优化组合的流动性。

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页,共 13 页
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平
高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型
基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
1.本期已实现收益 5,254,581.96
2.本期利润 1,902,271.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0040
4.期末基金资产净值 510,693,547.91
5.期末基金份额净值 1.0400
注: (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去
三个

0.37% 0.05% 0.09% 0.06% 0.28% -0.01%
过去 1.51% 0.05% 0.69% 0.06% 0.82% -0.01%

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页,共 13 页
六个


过去
一年
3.52% 0.04% 1.99% 0.05% 1.53% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
7.86% 0.06% 2.51% 0.07% 5.35% -0.01%
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500