公告日期：2022-04-21

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月21日
财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通久利三月定开债券发起
场内简称 -
基金主代码 007756
交易代码 -
基金运作方式 契约型、定期开放
基金合同生效日 2019年09月06日
报告期末基金份额总额 491,048,045.88份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投
资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资策略 本基金在封闭期间，通过对宏观经济增长、通
货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析
和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益
率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重
组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济
形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大
类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调
整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下
而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基
础上，优化组合的流动性。

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在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平
高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 5,254,581.96
2.本期利润 1,902,271.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0040
4.期末基金资产净值 510,693,547.91
5.期末基金份额净值 1.0400
注： (1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.37% 0.05% 0.09% 0.06% 0.28% -0.01%
过去 1.51% 0.05% 0.69% 0.06% 0.82% -0.01%

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六个
月

过去
一年
3.52% 0.04% 1.99% 0.05% 1.53% -0.01%
自基
金合
同生
效起
至今
7.86% 0.06% 2.51% 0.07% 5.35% -0.01%
注： (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平……
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