公告日期：2020-02-28

　　 上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金合同生效公告
１、公告基本信息
基金名称 上银慧永利中短期债券型证券投资基金
基金简称 上银慧永利中短期债券
基金主代码 ００７７５４
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０２０年０２月２７日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等相关法律法规及《上银慧永利中短期债券型
证券投资基金基金合同》 、 《上银慧永利中短期债券型证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 上银慧永利中短期债券Ａ 上银慧永利中短期债券Ｃ
下属分级基金的交易代码 ００７７５４ ００７７５５
２、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝ ２０１９ ﹞ １６１号
基金募集期间 自２０１９年１２月２５日至２０２０年２月２１日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 ２０２０年２月２５日
募集有效认购总户数（单位：户） ５３８
份额级别 上银慧永利
中短期债券Ａ
上银慧永利
中短期债券Ｃ 合计
募集期间净认购金额（单位：元）
７ ２１９，９８４，７９２．７５
２１９，８０５，０１４．６８ １７９，７７８．０
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
元） ５，０６１．８９ ７７．２６ ５，１３９．１５
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 ２１９，８０５，０１４．６８ １７９，７７８．０７ ２１９，９８４，
７９２．７５
利息结转的份额 ５，０６１．８９ ７７．２６ ５，１３９．１５
合计 ２１９，８１０，０７６．５７ １７９，８５５．３３ ２１９，９８９，９３
１．９０
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） － － －
占基金总份额比例 － － －
其他需要说明的事项 － － －
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额 （单
位：份） ２６，３２７．７６ ２４，４８０．７３ ５０，８０８．４９
占基金总份额比例 ０．０１％ １３．６１％ ０．０２％
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 ２０２０年０２月２７日
注：１、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用
不从基金资产中列支。
２、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量......
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