公告日期：2024-10-24

中银招利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银招利债券

基金主代码 007752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 3,488,579,751.18 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的

长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合

定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和

判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资

产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及

各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置

比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后

收益。

2、债券投资策略

包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、

信用债券投资策略、可转换债券策略。

3、股票投资策略

在股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下

参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究

分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选

股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

4、存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票

投资策略执行。

5、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约

率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，

预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预

测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影

响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率……
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