公告日期：2024-07-05

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月5日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证
券投资基金

基金简称 景顺长城沪港深红利成长低波指数

基金主代码 007751

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型
证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证沪
港深红利成长低波动指数型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城沪港 景 顺 长 城 沪 景顺长城沪
深红利成长低 港 深 红 利 成 港深红利成
波指数 A 类 长 低 波 指 数 长低波指数
C 类 E 类

下属分级基金的交易代码 007751 007760 021735

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金份额 1.1703 1.1663 1.1702

基金的相关指标 净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金可供 16,707,742.03 2,531,778.15 192.52

分配利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同 3,341,548.41 506,355.63 38.51

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.243 0.235 0.243

额）
注：《景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多不超过 4 次。本基金每个季度观察可供分配利润，当可供分配利润大于 0 时，本基金进行收益分配。每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 8 日

除息日 2024 年 7 月 8 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 7 月 9 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人……
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