公告日期：2022-11-11

天弘基金管理有限公司关于天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并相应修改相关
法律文件的公告

为更好的满足投资者的理财需求，根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》、《天弘养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《天弘养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）
协商一致，决定自 2022 年 11 月 11 日起增加天弘养老目标日期 2035 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）Y 类基金份额并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 Y 类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在原有份额的基础上增设 Y 类基金份额，原有份额转为 A 类基金份额。
本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资本基金将基金份额分为不同的类别。其中，A 类基金份额是指除通过个人养老金账户进行投资的其他法律法规允许的投资者投资的基金份额。Y 类基金份额指仅允许投资者通过个人养老金账户投资本基金的基金份额。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

本基金 A 类和 Y 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额代码 007748， Y 类
基金份额代码 017268。本基金各类份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、Y 类基金份额的费率结构

1）目标日期日到期前后，通过基金管理人直销渠道申购本基金 Y 类基金份额均不收取申购费。通过其他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的申购费以其他销售机构规定为准。

基金管理人有权调整申购费率优惠安排，具体详见基金管理人届时发布的公告。
2）本基金 Y 类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限（N） Y 类基金份额的赎回费率

N<7 日 1.50%

N≥7 日 0

自 2036 年 1 月 1 日起，本基金自动转型为开放式基金中基金（FOF），转型后
赎回的份额适用的赎回费率如下表所示：

持有期限（N） Y类基金份额的赎回费率

N<7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.75%

30 日≤N＜365 日 0.50%

N≥365 日 0

Y 类基金份额赎回费用由赎回 Y 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回 Y 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回
费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取
的赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。（注：1 个月按 30 日计算）

3）管理费、托管费

本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.7%；本基金 Y 类基金份额的年管理费

本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.25%；本基金 Y 类基金份额的年托管费
率为 0.125%。

本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的基金费用计算方法和支付方式详见《基
金合同》。基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整 Y 类基金份额的管理费、托管费优惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公告。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、收益分配方式

本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投……
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