公告日期：2024-06-28

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安现金润利 基金代码 007746

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 李邦长 经理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 20 日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 孙丽娜 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397
投资范围 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当
的程序后，可以将其纳入投资范围。

1、整体资产配置策略

2、类属资产配置策略

主要投资策略 3、个券选择策略

4、流动性管理策略

5、资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率，基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

本基金一般不收取申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳工作，避免诱发系统性风险，当出现下列任一情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：
（1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。