华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安现金润利
基金主代码 007746
交易代码 007746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 587,917.43 份
投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严
谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形
势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议
存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率
水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行
积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和
流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 301,079.09
2.本期利润 255,189.09
3.加权平均基金份额本
期利润 0.4341
4.期末基金资产净值 63,310,619.97
5.期末基金份额净值 107.6862
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变……
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