公告日期：2023-01-20

华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金润利

基金主代码 007746

交易代码 007746

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 587,917.43 份

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严

谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形

势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议

存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率

水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行

积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和

流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31

日）

1.本期已实现收益 298,924.60

2.本期利润 332,704.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.5200

4.期末基金资产净值 62,489,419.44

5.期末基金份额净值 106.2894

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣……
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