公告日期：2022-04-22

长盛安逸纯债债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
长盛安逸纯债 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
报告期内，本基金自 2022 年 3 月 18 日起增加 E 类基金份额， E 类基金代码： 015439。详情
参阅本基金管理人于 2022 年 3 月 18 日披露的《关于长盛安逸纯债债券型证券投资基金增加 E 类
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛安逸纯债
基金主代码 007744
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 1,473,472,345.60 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 （一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产
估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大
类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调
整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资
组合回报。
（二）债券组合管理策略
本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用
策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品种投资策
略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货

长盛安逸纯债 2022 年第 1 季度报告
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币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安
逸纯债 D
长盛安逸纯债 E
下属分级基金的交易代码 007744 007745 013456 015439
报告期末下属分级基金的
份额总额
905,836,136.03 份 340,372,498.16 份 0.00 份 227,263,711.41 份
注： 报告期内，本基金自 2022 年 3 月 18 日起增加 E 类基金份额，并自该日起接受投资者对 E 类
基金份额的申购和赎回。详情参阅本基金管理人于 2022 年 3 月 18 日披露的相关公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 报告期（2022 年 3 月 18
日-2022 年 3 月 31 日）
长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E
1.本期已实现收益 7,952,261.73 3,071,216.18 - 110,592.66
2.本期利润 11,248,331.84 3,932,236.93 - 242,720.38
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0133 0.0110 - 0.0013
4.期末基金资产净值 997,904,954.07 371,589,435.35 - 250,346,466.92
5.期末基金份额净值 1.1016 1.0917 1.1016 1.1016
注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入……
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