一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
今天央行连续第3天对冲操作净投放0亿,公开市场资金面趋松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.05BP,报2.3100%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.10BP,报2.4090%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
今天10年期国债、国开债活跃券在几乎整个上午都是小幅上行的,临近收盘前快速下行了一波,总体来看,今天应该不会有大的波动。
(二)债市动态
1、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。但长端、超长端利率债涨得还不错。
信用债红多绿少,睛天。信用债继续保持稳健。
同业存单绿多红少,雨天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债、同业存单表现不佳,信用债、城投债表现都很坚挺。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率2红4绿,一般,阴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.02%,中期票据指数是0.04%,中期票据指数表现非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金可能小跌。观察可转债指数技术走势,目前还没调整到位企稳的迹象,所以司机决定可转债基暂时观望,不加仓。
5、国债期货
国债期货1红3绿,雨天。
(三)早盘综述:
今天公开市场资金面趋松。银行间市场主要利率债收益率小幅下行对债市偏多。股市震荡,股债跷跷板效应一般,国债期货小跌,债券二级市场利率债雨天,信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收-5至-1蛋,信用债基可能收-1到3蛋,中短债基收0到2蛋。
二、200万基金实盘操作:
由于今天国家统计局发布的宏观经济数据部分超预期,总体对债市偏空,10年期国债期货早盘平开低走,在11点前企稳后上翘跌0.03%,KDJ金叉J值向下,MACD金叉红柱持平。从日线图来看,今天K线一度下破5、10日均线,但收盘仍站在5、10日均线之上,总体属于震荡偏弱走势。今天的亮点是30年期国债期货走势更强,收盘已经翻红,所以目前虽然震荡不停,但在KDJ、MACD双金叉的情况下,只要日K线不跌破5日均线,后市还可继续谨慎看多。
1、今天电力ETF(561560)继续上涨,司机借盘中冲高再减仓一半,还剩1万元左右市值看情况再作决定。
2、今天准备加仓景顺长城景盛双息收益债券C(002066)1000元,该基是一款混合债基,以债券打底,股票增厚收益,股债配置合理,攻守兼备,投资策略相对稳健,适合风险偏好较低的投资者。该基第一季报债券仓位88.02%,股票仓位19.43%,其中金属、黄金、煤炭等当前的热点股票占17%,因此该基今年以来在混合债基中表现突出,近3个月涨幅4.72%,近6月涨幅7.62%,远超同类平均,甩出好几条街。该基出自固收大厂,债券部分由5次夺得金牛奖的18年固收老将李怡文管理,股票部分由14年大宗商品专家邹立虎管理,强强联手,阵容堪称豪华。2024年是金属之年,有色、能源类股票现在只是刚刚起步,所以每次下跌都是加仓机会。该基上周五在股债双跌的市况下,稳住了没跌,表现出强大的韧性。司机看今天股市有企稳态势,趁着回调上涨刚启动,加仓一波。
3、今天准备加仓富国中证价值ETF联接C(007191),该基近1月涨幅2.77%,近6月涨幅13.00%,非常优秀。天天基金特色数据显示,该基金波动很小,性价比很高,回撤很低。而且该基30天免费,7-30天赎回手续费仅0.10%,对股票基金来说也比较低。该基受近期A股连续下跌及前期涨幅较高获利盘抛压的影响,前几天有一定幅度的下调,今天有止跌企稳的迹象,司机决定今天再入1000元。后续根据股市行情再继续加仓。
4、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,23.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,17%
国联恒利纯债C(013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
汇添富实业债债券C(000123),2.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$