公告日期：2024-01-24

天弘信益债券型证券投资基金

第2次分红公告

公告送出日期：2024年1月24日

1、公告基本信息

基金名称 天弘信益债券型证券投资基金

基金简称 天弘信益

基金主代码 007740

基金合同生效日 2019年8月23日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《天 弘信益债 券型证券 投 资

基金基金合同》、《天弘信益债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年1月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘信益A 天弘信益C

下属分级基金的交易代码 007740 007741

截止 基准 基准日下属分级基金份额净 1.1014 1.0886

日下属 分 值（单位：人民币元 ）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 46,190,778.06 18,465.80

相关指标 配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.529 0.523

份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月25日

除息日 2024年1月25日

现金红利发放日 2024年1月26日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利

红利再投资相关事项的说明 按2024年1月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将

于2024年1月26日直接计入其基金账户，2024年1月29日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年1月26日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。