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发表于 2019-12-20 07:31:25 股吧网页版
淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-20

  淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 淳厚稳惠债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳惠债券
基金主代码 007738
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
根据相关法律法规的规定及《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》的
约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券 A 淳厚稳惠债券 C
下属分级基金的交易代码 007738 007739
截止基准日
下属分级基
金的相关指

基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0018 1.0015
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元)
1,796,630.65 57.02
截止基准日下属分级基金按
照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人
民币元)
- -本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额)
0.018 0.015
注:本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额,本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类
基金份额收取销售服务费,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 20 日
除息日 2019 年 12 月 20 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 12 月 20 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2019 年 12 月 23 日对红利再投
资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有
期限自红利发放日开始计算。2019 年 12 月 24 日起,投资者可以通过销售机构
查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用
注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现......
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