公告日期:2019-11-21
淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同
生效公告
基金名称 淳厚稳惠债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳惠债券
基金主代码 007738
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》、《淳厚稳惠
债券型证券投资基金招募说明书》 及其他有关法律法规以及本基
金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券 A 淳厚稳惠债券 C
下属分级基金的交易代码 007738 007739
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2019]1270 号
基金募集期间 自 2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 19 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 428
份额级别 淳厚稳惠债券 A 淳厚稳惠债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元
)
1,015,004,882.60 37,027.68 1,015,041,910.28
认购资金在募集期间产生的利息 (单
位:人民币元 )
0.55 1.50 2.05
募集份额(单位:
份 )
有效认购份额 1,015,004,882.60 37,027.68 1,015,041,910.28
利息结转的份额 0.55 1.50 2.05
合计 1,015,004,883.15 37,029.18 1,015,041,912.33
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份 )
‐ ‐ ‐
占基金总份额比例
(%)
‐ ‐ ‐
其他需要说明的事
项
‐ ‐ ‐
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份 )
11,138.65 6,320.28 17458.93
占基金总份额比例
(%)
0.0011% 17.0691% 0.0017%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2019 年 11 月 20 日
注: 1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从<......
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