公告日期：2024-03-13

淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月13日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳惠债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳惠债券

基金主代码 007738

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》

的约定

收益分配基准日 2024年03月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券A 淳厚稳惠债券C

下属分级基金的交易代码 007738 007739

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0717 1.0575

属分级基金的 （单位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 32,831,321.62 531.34

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.1 0.1

金份额）

注：本基金设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销

售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配

利润有所不同。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月13日

除息日 2024年03月13日

现金红利发放日 2024年03月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2024年03月13日的基金份额净值

为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年03月14

日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投

资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024年03月15日起，

投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注："现金红利发放日"是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示……
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