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发表于 2022-11-10 09:04:13 股吧网页版
淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-11-10

淳厚基金管理有限公司
淳厚稳惠债券型证券投资基金

招募说明书(更新)

2022 年第 2 期

基金管理人:淳厚基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

二〇二二年十一月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年7月8日证监许可【2019】1270号文注册募集。本基金的基金合同于2019年11月20日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险等。

本基金为债券型基金,风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票应在其可交易之日起10个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金本次更新了《招募说明书》中基金管理人、基金托管人、基金的投资、基金的业
绩、其他应披露事项等章节内容。本招募说明书所载内容截至 2022 年 11 月 7 日,有关财务
数据和净值表现截至为 2022 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言...... 5

第二部分 释义...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 10

第四部分 基金托管人 ...... 19

第五部分 相关服务机构 ...... 21

第六部分 基金的募集 ...... 23

第七部分 基金合同的生效...... 24

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换...... 25

第九部分 基金的投资 ...... 36

第十部分 基金的业绩 ...... 45

第十一部分 基金的财产 ...... 47

第十二部分 基金资产估值...... 48

第十三部分 基金的费用与税收...... 53

第十四部分 基金的收益与分配...... 55

第十五部分 基金的会计与审计...... 57

第十六部分 基金的信息披露...... 58

第十七部分 侧袋机制 ...... 64

第十……
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