公告日期：2024-01-20

诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德研发创新 100

基金主代码 007737

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 554,206,421.93 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争
将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪
标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 中证研发创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）

*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标
的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -27,844,646.65

2.本期利润 -34,410,539.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0893

4.期末基金资产净值 566,904,391.87

5.期末基金份额净值 1.0229

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字……
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