公告日期：2020-11-30

　　民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 次分红

公告

公告送出日期：2020 年 11 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券

基金主代码 007736

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基

金 2020 年度的第 2 次分红

截止基准日基金的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0181

基准日基金 可供分配 利 润

（单位：人民币元） 171,878,413.04

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