公告日期：2019-07-26

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金托管协议

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资

基金托管协议

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二零一九年七月

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行 ...... 12

七、交易及清算交收安排...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算...... 20

九、基金收益分配...... 24

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 27

十二、基金份额持有人名册的保管...... 29

十三、基金有关文件档案的保存...... 30

十四、基金管理人和基金托管人的更换..........
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