公告日期：2024-12-02

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年12月2日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券

基金主代码 007736

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基 金运 作管理 办法 》 、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露

公告依据 管 理办 法》 、《民生 加银 聚 鑫 三 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投

资 基金基 金合 同》 、《民 生 加 银 聚 鑫 三 年 定 期 开 放 债 券 型

证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2024年11月26日

截止基准日 基准日基金份额净值 （单位： 1.0524

基金的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 418,013,722.78

位：人民币元）

本次基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.10

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：根据《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，

在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月3日

除息日 2024年12月3日

现金红利发放日 2024年12月4日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在

册的本基金基金份额持有人。

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