公告日期：2022-04-22

民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券
基金主代码 007736
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 9,500,018,830.14 份
投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前
可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产
到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含
回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至
到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人
应当行使回售权而不得持有至到期日。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：在每个封闭期，本基金的业绩比较基
准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后） +1%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 1 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 63,570,178.95
2.本期利润 63,570,178.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0067
4.期末基金资产净值 9,529,530,551.23
5.期末基金份额净值 1.0031
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，
因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.67% 0.01% 0.85% 0.01% -0.18% 0.00%
过去六个月 1.45% 0.01% 1.73% 0.01% -0.28% 0.00%
过去一年 2.94% 0.01% 3.54% 0.01% -0.60% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.57% 0.01% 9.65% 0.01% -2.08% 0.00%
注： 业绩比较基准=同期三年银行定期存款利率（税后） +1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金合同于 2019 年 9 月 4 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的……
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