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发表于 2021-12-07 07:30:42 股吧网页版
民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2021年第3次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-07


民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 3 次分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券

基金主代码 007736

基金合同生效日 2019年9月4日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚鑫三年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年11月30日

本次分红为对民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券
有关年度分红次数的说明 投资基金2021年度的第3次分红

基准日基金份额净值(单

1.0194

截止基准日基金的 位:人民币元)

相关指标 基准日基金可供分配利

184,028,797.90

润(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.193

注:1、根据《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合

有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以

公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.193 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月8日

除息日 2021年12月8日

现金红利发放日 2021年12月9日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年12月8
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2021年12
红利再投资相关事项的说明 月9日直接计入其基金账户,投资者可于2021年12月10日
起到各销售机构查询,并可以在基金规定的开放运作期内
赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投
……
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