各位投资者朋友们大家好,我是$民生加银持续成长混合C(OTCFUND|007732)$ 的基金经理朱辰喆,最近电子板块走出了一段震荡上行的“小行情”,今天我来和各位聊聊近期行情转暖的原因。
我认为近期回暖与三大因素相关。首先,上周增发万亿国债的消息落地,较大地振奋了市场信心,焕发了市场的活力;其次,根据最新公布的三季报数据显示,部分半导体、消费电子龙头公司的业绩环比增长较为有力,三季度回暖显著,带动行业景气度回升;最后,消费电子需求旺季已经拉开序幕,各大手机厂商发布新机,华为新机Mate 60系列更是供不应求,目前公司已上调当年手机出货量目标,再叠加国内双十一购物节即将到来,或将拉动消费电子板块逐步回暖。
回顾三季度至今,电子板块一直处于震荡的状态,感谢每一位持有人朋友在这期间给予我们的支持。当下,我坚持自购与大家“同行”,未来,我对于中国电子行业中长期发展的趋势也将一直抱有积极的态度。
展望后市,短中期来看,手机市场是芯片的重要需求方之一,伴随着需求回暖,我们将关注手机市场修复推动芯片产业链共振的情况。其次,在存储端,大厂减产态度坚决,DRAM、NAND Flash四季度保持涨势,关注后续具体效果显现,存储行业下游需求恢复后,可密切关注产业周期切换情况。长期来讲,市场对于半导体周期底部的确立情况保有一定预期,我们也将持续关注这一行业主线,未来持续关注半导体自主可控的进度情况。
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