各位投资者朋友们大家好,我是$民生加银持续成长混合C(OTCFUND|007732)$ 民生加银持续成长混合的基金经理朱辰喆,近期半导体出现小幅回调,今天想和大家探讨一下原因。
节前效应初显,半导体回调或因预期及情绪博弈。8月下旬,重要政策密集出台,市场信心得到提振,A股在稳定宽松的政策环境下再次迎来了小幅反弹,叠加华为新机基本实现国产化,深化了市场对半导体实现国产替代的信心,板块的走势也迎来了一波回升。然而,最近半导体再次出现了一定幅度的回调,我们认为这可能与三类因素有关。首先,临近双节,节日气氛浓厚,节前效应也逐步显现,市场成交量呈现回缩态势,盘面避险情绪相对较浓;其次,华为Mate60发布导致市场部分资金担忧外部环境可能出现相对更大的风险;最后,虽然近期利好政策频发,但目前仍处于政策和市场情绪博弈阶段,尤其对于半导体来说,近期板块调整或也与情绪化杀跌相关。
板块调整不会一蹴而就,从短、中期维度来说,半导体周期拐点的确立仍值得我们关注。根据财报数据显示,半导体行业销售额在2023年Q2实现了自2022年以来的首次环比转正及首次同比降幅收窄,行业库存水平逐步去化,未来企业去库存或触底,伴随着主动需求的拉升,将逐步往补库存转向,行业景气度或有望迎来复苏。所以,我认为半导体最差的时刻可能已经过去,希望大家能够坚定信心,我们一起等待行业周期切换的到来。 你看好半导体行业未来的发展趋势吗?欢迎大家在讨论区留言、交流。
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#半导体已成市场主线 你认可吗?##又创新低!两市成交额仅5733亿元##国庆节前后 该加仓还是减仓?#