公告日期：2024-09-20

招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更 新的招募说明书（二零二四年第二号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2019年 7月 8日《关于准予招商瑞源稳健配置混合型证券投资基金变更注册的批复》
（证监许可〔2019〕1242 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2020 年 1 月 19 日正式
生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会注册，中 国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规 为基础，以 充分的信息披露和投资 者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性 风险为目标 。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投 资者应当认 真阅读基金招募说明书 、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金投资于境内外证券 市场，基金 净值会因为境内外证 券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，请仔细 阅读本基金 的招募说明书和基金合 同，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策，获得 基金投资收益，亦承担 基金投资中出现的各 类风险。投资者投资本基金可能面 临的风险包 括：一是全球投资风险 。二是基金的运作风险。三是流动性风险。四是其他风险等。

本基金可根据投资策略需 要或不同 配置地市场环境的变 化，选择将部分基金 资产投资于港股通标的股票或选择 不将基金资 产投资于港股通标的股 票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如本基金 资产投资于 港股通标的股票，会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体见风险揭示章节。

本基金主要投资于境外公 募基金， 预期风险和收益水平 低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。本 基金投资于 境外证券市场，因此面 临汇率风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金的投资范围包括债 券回购， 债券回购为提升基金 组合收益提供了可能 ，但也存在一定的风险。如发生债 券回购交收 违约，质押券可能面临 被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

投资有风险，过往业绩并 不预示其 未来表现。基金管理 人所管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书 ，并登载在 指定网站上。基金招募 说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金 合同终止的，基金管理 人可以不在更新基金招募说明书。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

本基金本次更新招募说明 书主要根 据基金合同 的修订对 相关信息进行了更新 ，更新截
止日为 2024 年 9 月 14 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 1
月 10 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2023 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经
审计。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 风险揭示...... 10
§4 基金的投资...... 18
§5 基金的业绩...... 31
§6 基金管理人...... 32
§7 基金的募集与基金合同的生效...... 43
§8 基金份额的申购、赎回及转换...... 44
§9 基金的费用与税收...... 56
§10 基金的财产 ...... 58
§11 基金资产估值...... 60
§12 基金收益与分配 ...... 66
§13 基金的会计和审计...... 68
§14 基金的信息披露 ...... 69
§15 基金合同的变更、终止与基金财……
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