公告日期：2024-09-11

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华锦润86个月定期开放债券型 证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年09月11日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华锦润86个月定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 鹏华锦润86个月定开债券

基金主代码 007723

基金合同生效日 2020年07月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》 等法律法规有关规定

公告依据 及 《鹏华锦润86个月定期开放债券

型证券投资基金基金合同》及《鹏

华锦润86个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》 及更新的约

定

收益分配基准日 2024年09月03日

基 准 日 基 金 份 额 净 值（单 1.0352

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 281,558,580.27

截止收益分配基准日的相关指 （单位：人民币元）

标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.104

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：根据《 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合 有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月13日

除息日 2024年09月13日

现金红利发放日 2024年09月19日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基

金份额持有人。

……
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