公告日期：2023-12-06

鹏华基金管理有限公司关于鹏华锦润
86个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第3次分红公告

公告送出日期：2023年12月06日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 鹏华锦润86个月定开债券

基金主代码 007723

基金合同生效日 2020年07月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规有关规定及《鹏

公告依据 华锦润86个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》及《鹏华锦润86个

月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年11月30日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.0195

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润 （单 155,967,069.75

标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.153

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第3次分红

注：根据《鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月08日

除息日 2023年12月08日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。