公告日期：2023-09-20

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2次分红公告
公告送出日期：2023年09月20日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金（以

下简称“本基金” ）

基金简称 鹏华锦润86个月定开债券

基金主代码 007723

基金合同生效日 2020年07月22日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规

公告依据 定及《鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》及《鹏华锦润86个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年09月14日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0428

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：人 342,531,487.75

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.313

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：根据《 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月22日

除息日 2023年09月22日

现金红利发放日 2023年09月26日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年09月22日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资

者所转换的基金份额将于2023年09月25日直接计入其基金账户，

2023年09月26日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的
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