公告日期：2024-03-07

永赢元利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年03月07日

1 公告基本信息

基金名称 永赢元利债券型证券投资基金

基金简称 永赢元利债券

基金主代码 007719

基金合同生效日 2020年02月28日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《永赢元利债券型证券投资基金

基金合同》、《永赢元利债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2024年03月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢元利债券A 永赢元利债券C

下属基金份额类别的交易代码 007719 007720

基准日下属基金份额类别份 1.0127 1.0118

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别的 供分配利润（单位：人民币 21,062,022.28 6.68

相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份 0.069 0.050

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月07日

除息日 2024年03月07日

现金红利发放日 2024年03月08日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年03月07日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，并于……
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