公告日期：2023-09-12

永赢元利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月12日

1 公告基本信息

基金名称 永赢元利债券型证券投资基金

基金简称 永赢元利债券

基金主代码 007719

基金合同生效日 2020年02月28日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《永赢元利债券

型证券投资基金基金合同》、《永赢元利债券型

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢元利债券A 永赢元利债券C

下属基金份额类别的交易代码 007719 007720

基准日下属基金份额类

别份额净 值（单 位：人民 1.0077 1.0072

币元）

基准日下属基金份额类

截止基准日下属基金份额类 别可供分配利润（单 位：21,991,286.14 7.45

别的相关指标 人民币元）

截止基准日下属基金份

额类别按照基金合同约

定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位 ：人 民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 0.070 0.060

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月12日

除息日 2023年09月12日

现金红利发放日 2023年09月13日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年09月12日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2023年09月13日直

接计入其基金账户，2023年09月14日起投资者可以查询并在开放日

赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其

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