永赢元利债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
永赢元利债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢元利债券
基金主代码 007719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月28日
报告期末基金份额总额 3,009,665,172.49份
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合
投资目标 风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的投资回报。
本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策
和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握
宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益
投资策略 率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配
置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、
息差策略、资产支持证券投资策略和证券公司短期
公司债券投资策略,力求控制风险并实现基金资产
的增值保值。
业绩比较基准 中债-综合指数(全价)收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低
风险收益特征 风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢元利债券A 永赢元利债券C
下属分级基金的交易代码 007719 007720
报告期末下属分级基金的份额总 3,009,663,999.10份 1,173.39份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
永赢元利债券A 永赢元利债券C
1.本期已实现收益 18,066,639.21 6.34
2.本期利润 31……
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