公告日期：2021-06-09

　　 永赢元利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 06 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢元利债券型证券投资基金

基金简称 永赢元利债券

基金主代码 007719

基金合同生效日 2020年02月28日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《永

赢元利债券型证券投资基金基金合同》、

《永赢元利债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021年06月07日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢元利债券A 永赢元利债券C

下属基金份额类别的交易代码 007719 007720

截止基准日下属基金份

额类别的相关指标

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位：

人民币元）

1.0168 1.0159

基准日下属基金份额

类别可供分配利润（单

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