公告日期：2024-07-13

嘉实基金管理有限公司

嘉实致华纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二零二四年七月

目 录

一、 基金托管协议当事人......2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......8
五、 基金财产保管......9
六、 指令的发送、确认和执行 ......12
七、 交易及清算交收安排...... 14
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
九、 基金收益分配...... 22
十、 信息披露 ...... 23
十一、 基金费用 ...... 24
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...... 26
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...... 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27
十五、 禁止行为 ...... 30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 31
十七、 违约责任 ...... 33
十八、 争议解决方式 ...... 34
十九、 基金托管协议的效力......34
二十、 基金托管协议的签订......35

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基字[1999]5 号
注册资本：1.5 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务存续期间：持续经营
电话：(010)65215588
传真：(010)65185678
联系人：胡勇钦
（二）基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）
法定代表人：李民吉
电话：（010）85238309
传真：（010）85238680
联系人：朱绍纲

成立时间：1992 年 10 月 14 日

组织形式：股份有限公司
注册资本：15,914,928,468 元人民币
批准设立机关和设立文号：中国人民银行，银复[1992]391 号

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。

订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、基金份额持有人名册的保管、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，……
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