公告日期：2024-04-30

中银康享3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2024年4月30日

1.公告基本信息

基金名称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银康享3个月定期开放债券

基金主代码 007712

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年08月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》的有关约定

申购、赎回、转换起始日 2024年5月6日

2.申购、赎回及转换业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》的有关规定，中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该 日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过10个交易日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人 投资者公开销售。

（3）本次开放具体时间

本基金第18个开放期为2024年5月6日一2024年5月7日。

3.申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心 柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币10元，追加申购最低金额为人民币10元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上 公告。

（2）申购费率

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范……
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