公告日期：2024-04-19

中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银康享 3 个月定期开放债券

基金主代码 007712

交易代码 007712

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 591,347,305.93 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在封闭期和开放期内采取不同的投资策略。本基金根
据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用
状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收
益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产
的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，
定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债
券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过类属
配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、信用类债券
策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程
中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。开放期内，为
保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，本基金在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于
高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

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