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发表于 2024-04-19 09:12:30 股吧网页版
中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银康享 3 个月定期开放债券

基金主代码 007712

交易代码 007712

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 591,347,305.93 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在封闭期和开放期内采取不同的投资策略。本基金根
据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用
状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收
益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产
的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,
定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债
券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过类属
配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、信用类债券
策略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程
中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。开放期内,为
保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,本基金在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于
高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

……
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