公告日期：2021-07-29

中银康享3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月29日

1.公告基本信息

基金名称 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银康享3个月定期开放债券

基金主代码 007712

基金合同生效日 2019年8月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2021年7月21日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0866

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 73,256,349.08

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 无

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.400

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月2日

除息日 2021年8月2日

现金红利发放日 2021年8月4日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年8月2日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2021年8月3日

直接划入其基金账户。2021年8月4日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基

金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

费用相关事项的说明 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择……
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