公告日期：2021-06-29

中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2021年6月28日
送出日期：2021年6月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银康享 3 个月定期开 基金代码 007712

放债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-08-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放

开始担任本基金 2021-04-19

基金经理 范锐 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期
票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接
投资股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因
上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作
投资范围 日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利
益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在
封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如
果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在封闭期和开放期内采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

类属配置策略、久期管理策略、期限结构配置策略、信用债券投资策
略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略

主要投资策略 （二）开放期投资策略

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