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发表于 2020-01-04 08:27:25 股吧网页版
格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-04

   格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资

基金分红公告

1 公告基本信息

  基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓泰三个月定开债

基金主代码 007710

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《格林泓泰三个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓泰三个月定开债 A 格林泓泰三个月定开债 C

下属基金份额类别的交易代码 007710 007711

截至基准日下属基金份额类别的相关指标

基准日下属基金份额类别净值(单位:人民币

元)

1.0172 1.0384

基准日下属基金份额类别可供分配利润(单

位:人民币元)

1,657,167.59 3,470.91

本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1 0.2

......
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