公告日期：2024-11-05

格林泓泰三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年 11月5日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓泰三个月定开债

基金主代码 007710

基金合同生效日 2019年9月26日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年10月30日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024年度第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓泰三个月定开债A 格林泓泰三个月定开债C

下属基金份额类别的交易代码 007710 007711

基准日下属基金份额类别 1.0272 1.0313

截至基准日下属基 金份额类 净值（单位：人民币元）

别的相关 指标 基准日下属基金份额类别

可供分配利润（单位:人民币 9,608,318.38 8,941.74

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份 0.19 0.23

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月6日

除息日 2024年11月6日

现金红利发放日 2024年11月7日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024年 11月6日除权
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净……
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