公告日期：2023-09-26

格林泓泰三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓泰三个月定开债

基金主代码 007710

基金合同生效日 2019 年 09 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规以及《格林泓泰三个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023 年 09 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 格林泓泰三个月定开债 A 格林泓泰三个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 007710 007711

基准日下属分级基金份额净值 1.0298 1.0379

截 止 基 准 日 （单位:人民币元）

下 属 分 级 基
金 的 相 关 指

标 基准日下属分级基金可供分配 16,548,942.99 15,688.47

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份基 0.20 0.20

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 27 日

除息日 2023 年 09 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 9
月 27 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于 2023 年 9 月 28 日直接划入其基金账户。 本

公司对红利再投资所产生 的基金 份额 进行确 认并通 知各 销售机 构。
2023 年 10 月 9 日起投资者可以查询。

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